复盘系列篇1 赚钱效应周期循环
原创 永夜星轮 周期循环千高原 2024-02-25 22:23 广东
一、行情复盘的重要性
市场行情复盘是交易决策中的重中之重，对于短线操作而言，交易者可以通过复盘更好地理解市场当日的动态，包括板块轮动、资金流向、市场情绪变化、热点事件、赚钱效应与亏钱效应的循环等，这对于把握市场趋势和节奏至关重要；交易市场是不断变化的，监管政策、市场制度、交易规则、交易工具、交易对手等都在不断的变化，经常复盘才能知晓市场的变化，以便调整交易策略，从而在残酷的市场中生存。
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二、行情变化的人性原理
1、趋利避害
【趋利】奖励机制循环：多巴胺的奖励、财富的快感驱动市场资金追逐不同的赚钱效应，模仿学习复制以期追逐利润、随着赚钱效应扩散，跟风盘涌现，交易者群体认知共振、形成持续性行情（如打板、抄底、追涨、杀跌、价值投资、题材炒作、抱团赛道、炒小炒差、次新等）；
【避害】惩罚机制循环：与奖励机制同理，不过是反方向。
2、模仿学习
生存是人类根本的需求，模仿学习便于提取人类世代积累的生存经验以提高适应环境的能力。人类为了消除不确定性，需要进行不断地学习，以获得认知模型来对新情况进行预测，谋求对生活的掌控感，构建自我与世界的关系。
市场资金模仿学习的对象：同行业的模仿、同题材的模仿、同种风格的模仿、同种手法的模仿、同种资金的模仿......被模仿的对象也是市场自组织自我进化的表现，亏钱效应下的避害心理，驱使资金变换板块、变换套路、变换龙虎榜席位去尝试新的奖励机制，打造赚钱效应。
三、赚钱效应复盘
赚钱效应的遗传与进化，本体的基因继承与跨本体的基因扩散，20230725房地产周期中的趋势赚钱效应→我乐家居继承房地产周期中的板块属性赚钱效应，又进化出连板式的赚钱效应→捷荣技术第一波试探模仿开启华为概念股周期→圣龙股份第二波完美复制并完成超越，赚钱效应扩散至华为汽车概念股、龙字辈概念股→天龙股份、西陇科学、东安动力复制圣龙连板补涨。
市场模仿复制的时间周期多长？构成情绪周期、信心周期，起于市场情绪拐点、终于高潮一致的共识，过程的正反合，斐波那契数列与水波扩散、波浪理论的三升两降判断模仿周期的结束。
1、赚钱效应的消息
题材是市场情绪的载体，政策公告、技术突破、新产品发布、地缘事件等都要促进炒作题材的形成，A股是消息驱动型市场，因此消息的追踪与解读非常重要。在信息泛滥的时代，媒体资讯软件的发达给普通的交易者提供了极大的便利，下载安装财联社、东方财富、同花顺、韭研公社、淘股吧等APP，即可获取最新的市场资讯，通常重大的题材消息都会自动弹出，可以及时关注。
新闻消息出来以后，作为交易者，主要是梳理消息影响的程度和广度，以及对应A股市场的消息载体，即具体受益个股，当然这些东西网上也会有各种各样的小作文整理，但要获得丰厚的利润，就要多加思考，当前消息市场还没反应的部分是哪些？炒作传导路径将如何演绎？
2、涨停板个股
复盘涨停板个股以识别选股方向。个股能够涨停，表明有故事在吸引资金进攻，价格走在消息前，随着价格上涨，市场会自发普及个股的投资逻辑和内在故事，根据模仿学习原理，我们可以复盘认知涨停股所在的同行业板块、同题材概念、同类型技术形态、同一批资金参与的相关个股，在赚钱效应的刺激下会有更多后知后觉的资金入场助攻，跟风补涨。例如当前最热门的11连板妖股XX机电，其是市场赚钱效应的集中反应，是情绪扩散的标杆，对应的汽车板块、华为汽车、机器人、无人驾驶、CPO、新型工业化、新质生产力等行业题材属性就是最强的选股方向。
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赚钱效应指标走势
复盘涨停板数量确定市场情绪周期。市场情绪周期本质上就是赚钱效应的周期，或者说是龙头股的赚钱效应周期，一个龙头股从涨停板开始启动、发酵、加速、高潮、分歧、退潮、大跌，完成一个周期循环。买在无人问津时，卖在人声鼎沸处。涨停板数量越少表明市场情绪越低迷，价格越安全，反之，越危险。
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涨停板情绪走势
3、市场成交量
成交量的变化可以较为直观的反映市场的强弱。当成交量增加时，通常意味着市场力量的增强，市场通常处于强势状态，反之则表示市场的弱化。不同成交量状态下跌交易策略选择：市场放量，做主线题材中的K线突破型个股，抓龙头；市场缩量，做板块轮动妖股抱团。
4、市场主线判断
先观察题材热点中涨停板个股数量，若数量比较多，表明市场认可度高，板块容量大；再看龙虎榜席位，买入席位中，如果出现2个或2个以上的机构席位、知名游资席位，那么可以初步判断该个股对应的题材得到了市场主流资金的认可，有较高的炒作价值。再看卖出席位，如果机构或者知名游资卖出的席位少于2个，表明该题材没有大的负反馈效应，主流资金继续看好。交易净额中，如果净买入金额比净卖出金额大于1倍以上，表明做多力量大于卖空力量，后续继续观察，有资金持续净流入往往就是当下的热门题材。两个关键点，买入席位中要有主流资金的席位，净买入金额要远大于净卖出金额。
四、亏钱效应复盘
亏钱效应主要对应的是市场情绪周期的退潮阶段，主要关注跌停板个股所在的行业板块、题材概念、技术指标形态，避开同类型的即可，主要是规避风险的作用，不参与。
复盘总结：
1、当前的市场状态？处于何种周期阶段，应该采取何种策略？
2、当前哪个板块赚钱效应最强，炒的是什么故事？有没有持续性？
3、当前的市场有没有主线？若有市场主线，炒作将会如何演化推进，相关细分产业链环节及个股梳理？
4、当前的市场风格判断？趋势价值、景气成长、题材炒作之类
关于A股历史行情复盘参考书籍和史料：
1、凌鹏《周期、估值与人性》
2、燕翔，战迪 《追寻价值之路》
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